نرم افزار جامع خزانه داری آرپا
تأمین منابع نقدینگی و وصول به موقع مطالبات و پاسخگویی به تعهدات و جمع‌آوری اطلاعات خلاصه و مفید، مورد نیاز تمامی شرکتها بوده و از ویژگیهای بارز این سیستم می‌باشد. کنترل وجوه نقد، اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی و نگهداری سوابق آنها، خصوصا در سازمانهایی که با حجم بالای اطلاعات سر و کار دارند، اهمیت به سزائی داشته و کلیه این موارد به راحتی با نرم افزار خزانه داری آرپا قابل انجام می‌باشد.
توضیحات محصول
برخی از مشخصات نرم افزار خزانه داری آرپا
| امکان معرفی حسابهای نقدینگی مانند: حسابهای بانکی، حسابهای صندوق، حسابهای تنخواه و سایر منابع دریافت و پرداخت موجود در سازمان به همراه شعب بانکی | |
| امکان ثبت عملیات خزانه داری و همچنین تنظیمات حسابداری نقدینگی به تفکیک شعبه: از جمله شماره اتوماتیک برگه ها، شابلون سند حسابداری و ... | |
| امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه به حسابجاری به همراه کنترل دسته چک | |
| مشاهده چکهای استفاده شده و چکهای باقیمانده در سیستم | |
| امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت از اشخاص به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه دریافت یا پرداخت | |
| ارتباط مستقیم با سایر بخشهای نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابداری | |
| امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی در تمامی برگه چکهای دریافتی بخصوص برگه دریافت | |
| امکان ثبت دریافت واریزی به حساب بانکی به همراه مشخصات فیش واریزی به صورت منحصر بفرد | |
| امکان ثبت برات و سفته و گردش عملیات مربوط به آنها | |
| تسویه برگه های خرید و فروش به صورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده | |
| امکان دریافت پیش‌دریافت و پرداخت پیش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور خرید ... به همراه ثبتهای حسابداری اتوماتیک | |
| امکان انجام عملیات بیع متقابل و تسویه حساب با استفاده از حساب شخص سوم | |
| امکان معرفی شرایط تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه و استفاده از تخفیف زود هنگام در مورد تسویه نقدی | |
| امکان مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چکهای دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان | |
| امکان تسویه برگه ها از داخل خود برگه های خرید و فروش | |
| امکان صدور و پرداخت چک بابت تسویه چندین حساب و به همراه چندین شخص | |
| امکان فراخوانی برگه های تسویه نشده به صورت اتوماتیک و سرشکن کردن مبلغ کلی بر روی فاکتورها بر اساس تاریخ تسویه | |
| امکان مشاهده جمع مبالغ چک به همراه تعداد فقرات چک در هنگام استفاده از برگه ها | |
| امکان چاپ چک در فرمتهای قابل تعریف به همراه عکس اسکن شده چک جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی | |
| امکان الصاق شماره ردیابی دفتر چک دستی به چکهای ورودی و خروجی و پیگیری ساده تر آنها برای کاربر | |
| امکان مشاهده سند حسابداری و تهیه روکش سند از برگه های نقدینگی | |
| امکان افتتاحیه چکهای دریافتی و پرداختی باز به صورت اتوماتیک در ابتدای هر سال مالی | |
| امکان ثبت تمامی عملیات چکهای دریافتی به صورت روزمره مانند: دریافت چک، واگذاری چک، وصول چک، نقد کردن چک دریافتی و واریز به حساب صندوق و بانک، برگشت چک، پس دادن چک دریافتی | |
| امکان ثبت افتتاحیه چکهای دریافتی و پرداختی در فرمهای مجزا و ثبتهای حسابداری اتوماتیک | |
| امکان انجام عملیات تعویض چک دریافتی یا برگشتی با یک یا چندین چک جدید و آلارمهای مربوطه | |
| امکان ثبت سوابق تعویض تاریخ سررسید چکهای دریافتی و مشخص نمودن آن در تمامی مراحل چک | |
| امکان دریافت و عودت چکهای انتظامی و تبدیل چک انتظامی به عملیات عادی و ثبت هوشمند سند حسابداری | |
| چک کردن تمامی اطلاعات ضروری برای ثبت چکهای دریافتی در هنگام ورود اطلاعات | |
| آلارمهای لازم در ارتباط با تاریخ سررسید چکها و اشتباه در ثبت تقدم و تأخر سررسیدها | |
| امکان مشاهده لیست شماره چکهای یکسان در بانکهای مختلف در هنگام ثبت عملیات | |
| امکان انتخاب گروهی چک برای انجام عملیات نقدینگی | |
| امکان نگهداری سوابق چکهای دریافتی و پرداختی و مشاهده تمامی عملیات گردش چک | |
| امکان خرج کردن چکهای دریافتی به صورت گروهی و همچنین ثبت عملیات مربوط به برگشت چک خرج شده | |
| امکان دریافت چکهای دارای سابقه قبلی با انتخاب از لیست و عدم وارد کردن اطلاعات مجدد چک | |
| امکان ثبت تمامی عملیات چکهای پرداختی به صورت روزمره، مانند: صدور چک، پرداخت چک، پس گرفتن چک، پاس شدن چک، ابطال چک، نقد کردن چک و واریز به بانک و صندوق | |
| امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی پرداختی و پس گرفتن آن و همچنین تبدیل چک تضمینی به عملیات چکهای عادی پرداختی | |
| امکان ثبت عملیات تعویض چک پرداختی و مشخص نمودن چک تعویضی در تمامی مراحل | |
| ثبت عملیات جابجایی وجوه بین حسابهای بانکی به صورت اتوماتیک | |
| تیک نمودن حسابهای خزانه داری با حسابداری به صورت اتوماتیک ومشاهده موارد مغایرت | |
| امکان تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک و دستی با فرمت بانکهای مختلف | |
| مشاهده گردش عملیات چکهای دریافتی و پرداختی به صورت تو در تو تا سطح برگه صادره | |
| امکان ارتباط حسابها به اشخاص جهت تهیه صورتحساب دلخواه از اشخاص | |
| آلارمهای لازم قابل تنظیم روز برای چکهای دریافتی و پرداختی به صورت منظم، هنگام ورود به برنامه | |
| تهیه پیش نویس صورت تنخواه و چاپ آن جهت تنخواه گردان و وارد نمودن هزینه های انجام شده در بازه تاریخی دلخواه | |
| امکان کنترل روزانه صندوق با حساب اسناد دریافتنی و فروش نسیه مشتریان و نمایش موارد مغایرت | |
| امکان مشاهده لحظه به لحظه شخص در تمامی مراحل چکهای دریافتی و پرداختی | |
| امکان مشخص نمودن و پرداخت هزینه های مختص به اعتبارات خارجی و اعتبارات اسنادی و هوشمند عمل نمودن جهت تشخیص و تسهیم هزینه ها جهت محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده | |
| امکان ارسال خروجی اطلاعات (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه |
