نرم افزار جامع حسابداری خزانه آرمان سیستم پارس

توضیحات محصول

امکانات نرم افزار حسابداری خزانه :

• ورود و اصلاح اطلاعات اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی و ثبت گردش اسناد دریافتنی و پرداختنی.
• ورود اطلاعات سریال دسته چک و کنترل آن در اسناد پرداختنی.
• امکان ورود تنظیمات چاپ چک برای تمامی چک‌ها.
• امکان چاپ چک در اسناد پرداختنی.
• ورود اطلاعات صورت حساب بانک‌ها یا انتقال از طریق دیسکت دریافتی از بانک جهت تهیه گزارش مغایرت بانکی.
• امکان جستجو بر اساس اطلاعات اسناد وارده و صورتحساب بانک.
• مدیریت اسناد  حسابداری دریافتنی و پرداختنی(چکها و اوراق بهادار)
• ایجاد، اصلاح و حذف چک‌های مورد نظر
• تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های آتی، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، خرج شده و انتظامی
• تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های آتی، پاس شده باطل و انتظامی
• نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی (آتی، در جریان وصول، برگشتی) و اقلام باز اسناد پرداختنی (آتی)
• نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیت‌های مختلف
• نمایش چک‌هایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده
• نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه
• انجام کلیه عملیات مالی از قبیل صدور سند، ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکل‌های‌ وابسته به صورت خودکار و وصول چک در بانک‌های معرفی شده به سیستم
• وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چک‌ها و گرفتن گزارش‌های متنوع برحسب شماره، تاریخ، مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده و ...
• دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک (به تعداد دلخواه)
• امکان نگهداری به روز اطلاعات صندوق‌ها و بانک‌ها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار)
• انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافت‌ها و پرداخت‌ها
• ارائه گزارش ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه
• گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک
• گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک
• امکان پرداخت از طریق اسناد دریافتنی موجود در صندوق
• دفتر ریز عملیات صندوق بین دو تاریخ معین
• گزارش گردش کل عملیات صندوق بین دو تاریخ معین
• صدور رسید دریافت یا رسید پرداخت
• گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز
• تفصیلی شناور در دفتر عملیات نقدی
• واگذاری گروهی چک ها به بانک