نرم افزار مدیریت دریافت و پرداخت

معرفی نرم­افزار خزانه داری سایناسافت:

یکی از راه‌های نظارت بر عملکرد مالی سازمان، کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان است.
مدیران موفق مالی برای برنامه‌ریزی‌های مالی خود، باید به طور خاص کاهش نقدینگی در سازمان را کنترل کنند و از وضعیت وجوه نقد در سازمان آگاهی کامل داشته باشند.
سیستم خزانه داری «سایناسافت» که بخشی از سیستم مالی یکپارچه این شرکت به شمار می­رود با جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات جامع از دریافت‌ها و پراخت‌های سازمان و ایجاد ارتباط مستقیم بین سیستم حسابداری مالی و سیستم‌های مرتبط با آن، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نظارت‌ها بر وضعیت نقدینگی یاری می‌کنند.

|برخی از امکانات نرم­افزار خزانه داری سایناسافت عبارتند از:

یکی از راه‌های نظارت بر عملکرد مالی سازمان، کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان است. مدیران موفق مالی برای برنامه‌ریزی‌های مالی خود، باید به طور خاص کاهش نقدینگی در سازمان را کنترل کنند و از وضعیت وجوه نقد در سازمان آگاهی کامل داشته باشند. سیستم خزانه داری «سایناسافت» که بخشی از سیستم‌های یکپارچه این شرکت به شمار می رود با جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات جامع از دریافت‌ها و پراخت‌های سازمان و ایجاد ارتباط مستقیم بین سیستم حسابداری مالی و سیستم‌های مرتبط با آن، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نظارت‌ها بر وضعیت نقدینگی یاری می‌کنند.

زیرسیستم خزانه داری در بسته نرم افزاری حسابداری گنجانده شده است؛ ولی بصورت مجزا و مستقل نیز قابل استفاده میباشد.

•  
• معرفی اشخاص و شرکتها در سیستم
• معرفی حسابهای بانکی اشخاص/شرکتها در سیستم
• دسته بندی اشخاص/شرکتها بر اساس " گروه"
• دسته بندی اشخاص/شرکتها بر اساس " نوع"
• تعریف بانکها در سیستم
• تعریف شعب بانکها در سیستم
• تعریف حسابهای بانکی در سیستم
• تعریف حسابهای صندوق در سیستم
• تعریف حسابهای دریافتنی/پرداختنی در سیستم
• تعریف دسته چکها در سیستم
• صدور چک از دسته چک
• ثبت عملیات چک‌ها
• در جریان وصول قرار دادن چک
• وصول مستقیم چک
• نقد کردن چک
• واگذاری چک به شخص دیگر
• وصول چک
• برگشت چک
• عودت چک برگشتی
• دریافت چک
• اعلام لحظه‌ای وضعیت چکها
• اطلاعات چکهای وصول نشده
• اطلاعات چکهای در جریان وصول
• اطلاعات چکهای برگشتی
• اطلاعات چکهای وصول شده
• اطلاعات چکهای برگشتی عودت یافته
• اطلاعات چکهای نقد شده
• اطلاعات چکهای واگذار شده
• انتقال وجوه نقد و چک بین صندوق‌ها و بانک‌ها
• اعلام لحظه‌ای موجودی بانک، صندوق و اسناد دریافتنی/پرداختنی
• صدرو اسناد حسابداری و انتقال اسناد خزانه‌داری به سیستم حسابداری مالی
• تهیه صورت مغایرت بانکی
• امکان راس‌گیری چک‌های دریافتی / پرداختی
• صدور اسناد حسابداری عملیات خزانه‌داری
• امکان معرفی دسته چکهای مربوطه به حساب های بانکی
• مشاهده چکهای استفاده شده و چکهای باقیمانده در سیستم
• امکان الصاق شماره ردیابی دفتر چک دستی به چکهای ورودی و خروجی و پیگیری ساده تر آنها برای کاربر
• امکان مشاهده سند حسابداری و تهیه روکش سند از برگه های نقدینگی
• چک کردن تمامی اطلاعات ضروری برای ثبت چکهای دریافتی در هنگام ورود اطلاعات
• امکان نگهداری سوابق چکهای دریافتی و پرداختی و مشاهده تمامی عملیات گردش چک
• مشخص نمودن حسابهای خزانه داری با حسابداری به صورت اتوماتیک ومشاهده موارد مغایرت
• مشاهده گردش عملیات چکهای دریافتی و پرداختی
• امکان ارتباط حسابها به اشخاص جهت تهیه صورتحساب دلخواه از اشخاص
• قابلیت دسته‌بندی و گروه‌بندی دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تهیه گزارش‌های مربوطه
• مکان معرفی انواع ارز
• امکان تعریف ژورنالهای خزانه داری به تعداد نامحدود
• امکان دریافت وجه نقد - ریالی و ارزی
• امکان پرداخت وجه نقد - ریالی و ارزی
• امکان انتقال وجه نقد بین حسابهای داخلی - ریالی و ارزی
• امکان دسته¬بندی اشخاص/شرکتها بر اساس حقیقی یا حقوقی بودن آنها.
• امکان دسته¬بندی اشخاص/شرکتها بر اساس گروه اشخاص/شرکتها و نوع اشخاص/شرکتها.
• امکان تعریف گروه اشخاص/شرکتها و نوع اشخاص/شرکتها برای دسته¬بندی اشخاص/شرکتها.
• امکان درج اطلاعات اضافی برای هر شخص/شرکت
• امکان درج اطلاعات اضافی برای هر چک
• امکان درج اطلاعات اضافی برای گروه شخص/شرکت
• امکان درج اطلاعات اضافی برای نوع شخص/شرکت
• امکان درج اطلاعات اضافی برای هر ارز
• امکان درج اطلاعات اضافی برای هر بانک
• امکان درج اطلاعات اضافی برای هر شعبه بانکی
• امکان درج اطلاعات اضافی برای هر حساب بانکی
• امکان درج اطلاعات اضافی برای هر حساب صندوق
• امکان درج اطلاعات اضافی برای هر حساب دریافتنی/پرداختنی
• امکان درج اطلاعات اضافی برای هر دسته چک
• امکان درج اطلاعات اضافی برای هر ژورنال
• و دهها امکان دیگر

گزارشات:

• گزارش کلیه عملیات مربوط به رسید خزانه داری در سیستم
• گزارش جامع خزانه داری چک
• گزارش سابقه انواع عملیات اسناد دریافتی و پرداختی
• گزارش جامع مربوط به عملیات انجام شده
• گزارش گردش حساب بانک، صندوق، حسابهای دریافتنی/پرداختنی و ...
• گزارش موجودی روز
• گزارش چک‌های دریافتی یا پرداختی سر رسید شده و سر رسید نشده
• امکان جستجو در گزارشات بر مبنای شماره چک تاریخ پرداخت کننده و......
• گزارش گردش چکهای دریافتی با انواع فیلترهای متعدد به نحوی که در این گزارش می توان آخرین وضعیت چک را مشاهده نمود یا اینکه گردش مراحل چک را پیش رو داشت
• امکان تهیه گزارش از چکهای دریافتی و پرداختی به شخص بصورت کلی در تمامی وضعیت های موجود
• امکان تهیه گزارش از وضعیت دسته چکهای موجود دربرنامه
• گزارش چکهای دریافتی و پرداختی بصورت توأم و نمایش مانده اختلاف بین آنها
• گزارش لیست چکهای صادر شده
• گزارش چکهای پرداختی پاس نشده
• گزارش چکهای پرداختی پاس شده
• گزارش چکهای ابطال شده
• گزارش کلی و با گردش چکهای پرداختی با انواع فیلتر های مورد نیاز
• گزارش لیست چکهای در جریان وصول
• گزارش چکهای پس داده شده
• گزارش کلی و با گردش چکهای دریافتی با انواع فیلتر های مورد نیاز
• گزارش چکهای نقد شده
• گزارش چکهای برگشتی
• گزارش چکهای خرج شده
• گزارش صورت گردش صندوق