نرم افزار خزانه داری تحت وب

زیرسیستم خزانه داری تحت وب (دریافت و پرداخت)

امکانات

• صدور برگ دریافت بر اساس وجه دریافتی از خزانه
• امکان انتقال وجه بین بانکی و بین صندوق ها
• ثبت و نگهداری کلیه دریافتها و پرداختهای نقد و چک
• ثبت اسناد دریافتی و پرداختی اول دوره
• ثبت وکنترل چک های دریافتی در مراحل دریافت، واگذاری، وصول، برگشت و خرج کرد
• ثبت وکنترل چک های پرداختی در مراحل مختلف پرداخت، وصول، برگشت، ابطال
• امکان گزارش گیری از عملیات خزانه داری با محوریت عملیات دریافت، پرداخت چک و اسناد
• معرفی سریال دسته چک های دریافتی از بانک ها و چاپ چک بانک های مختلف
• دریافت اطلاعات بانک ها و ورود آن به خزانه داری به منظور تهیه گزارش مغایرت بانکی
• ثبت کلیه تفصیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت
• واریز به حساب بانکی از طریق حواله، فیش، اعلامیه و POS
• برداشت از حساب بانکی توسط بانک طی اعلامیه
• ثبت دریافت و پرداخت ارزی با امکان مشخص نمودن نوع ارز و نرخ برابری در هر دریافت و پرداخت
• تنخواه
• صورتحساب درآمد و هزینه
• دریافت و پرداخت تلفیقی
• تسویه و کسورات

 گزارشات

• گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه و ...
• گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختی و ....
• ثبت و نگهداری حساب بانک ها و صندوق ها با اعلام موجودی به روز و دقیق
• گزارش چک های دریافتی
• گزارش چک های پرداختی
• گزارش ریالی تنخواه و صندوق
• گزارش سایر عملیات ریالی بانکی
• چاپ چک در انواع فرمت های بانک های دولتی و خصوصی با قابلیت تعریف فرمت جدید
• گزارش سوابق گردش چکهای دریافتی
• گزارش روزانه صندوق و بانک
• گزارش دریافت ها و پرداخت های روزانه

گزارش دریافت ها و پرداخت های ارزی و ریالی