نرم افزار خزانه داری

امکانات نرم افزار خزانه داری

• امکان ثبت دریافت های اسناد نقد، چک و حواله بانکی.
• خطایابی و کنترل اطلاعات ثبت شده.
• ثبت سند واگذاری چک ها نزد بانک(اسناد در جریان وصول)، اعلان وصول چک های در جریان وصول، سند برگشت چک، سند خرج نمودن چک، ثبت عودت چک به دهنده چک.
•  ارائه خلاصه وضعیت اسناد دریافتی.
• ارائه گزارشات جامع از همه چک های دریافتی، سررسید گذشته، نزد صندوق، واگذار شده، چک های خرج شده، عودت داده شده،درجریان وصول، تعویض شده، وصول شده و چک های برگشت داده شده.
• تشخیص حساب و ثبت اتوماتیک سند حسابداری عملیات های انجام شده بر روی اسناد دریافتی(چک ها)
• امکان ثبت اطلاعات دسته چک های نزد شرکت.
• ثبت پرداخت ها اعم از پرداخت نقد از صندوق، نقد از تنخواه، برداشت وجه از حساب، چک و پرداخت از حساب.
• ارائه صورت وضعیت از پرداخت های حساب های جاری شرکت.
• عدم پرداخت از حساب بدون موجودی در پرداخت های به روز.
• امکان جستجو در دسته چک های ثبت شده.
• ارائه گزارش از چک های پرداخت شده و پرداخت نشده از یک دسته چک.
• ارائه گزارش از چک های دریافتی ماه های آینده(منابع ماه های آینده)
• ارائه گزارشات عملیات بانکی و گزارشات جامع و مدیریتی از دریافت های خزانه داری.
• ارائه صورت وضعیت چک های پرداختی اعم از چک های پرداختی وصول شده، چک های پرداختی وصول نشده بروز و چک های پرداختی وصول نشده (مدت دار).
• ارائه گزارش از چک های پرداختی ماه های آینده(مصارف چک ها برای ماه های آینده)
• ارائه گزارش از چک های پرداختی به اشخاص حقوقی و حقیقی خاص.
• ارائه گزارش از میزان پرداخت از محل یا حساب پرداخت خاص.
• امکان ارائه گزارشات جامع و مدیریتی از پرداخت های خزانه داری.
• مدیریت پرداخت ها و دریافت ها.
• تشخیص حساب و ثبت اتوماتیک سند حسابداری پرداخت های خزانه داری.